2023年以来，淄博高新区财政金融局进一步加强国库内控管理，优化流程强化内控执行，坚持“查漏洞”和“立规矩”并重，将内控工作融入国库管理的全方位全流程。

对照国库工作职责和目标任务，对“收入缴库管理、资金支付及清算”等  个事项逐条建立规范化标准化业务流程，设定流程图查找风险点，制定风险识别与控制措施。同时，按照不相容岗位相分离原则，设定岗位责任人，做到资金拨付、复核、记账等关键岗位相互牵制，有效防范风险。

在日常工作过程中，科学合理设定国库管理岗位，优化人员分工，明晰职责权限，以标准促效率，以规范控质量，保证业务的按时办结，提高工作效率；规范AB岗替岗和工作交接管理，确保工作有序开展；强化内控结果运用，加强操作流程、执行情况的监督检查。

牢固树立“国库无小事”意识，加强岗位风险教育引导，规范日常行为管理，时时提醒自身工作职责，处处要求公正规范操作，对重点内控制度、重点环节和风险点，不定期跟踪监督检查，及时发现和解决财政资金运行中出现的问题和薄弱环节，及时提示预警，切实将苗头性、倾向性问题消灭在萌芽状态，使内控制度落到实处。

对于内控管理制度如何进一步提质增效，淄博高新区财政金融局将按照年度国库工作目标任务、人员调整和岗位变动等实际情况，结合财政资金安全检查、同级审计及其他专项审计检查问题整改工作，及时归纳梳理、查摆资金安全问题，认真对照问题清单、薄弱环节精准发力，建立健全管理制度，切实提高内控制度的针对性、有效性，充分发挥内控制度治根本、利长远的作用。（张培 张宁 王哲）

来源：大众日报淄博融媒体中心